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TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 07.377.703/0001-82

Fundo regulado pela CVM. Administrado por DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA e gerido por DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 231,97

21,93% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 775,28 mi

Carteira total

R$ 778,87 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 231,97

Retorno · 12 meses

21,93%

Faixa histórica

R$ 148,40 – R$ 242,14

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20264,40%

31/08/20260,81%

31/07/20260,75%

30/06/20260,55%

29/05/2026-5,86%

30/04/20260,70%

31/03/20262,28%

27/02/20260,95%

30/01/20266,46%

31/12/2025-0,11%

28/11/20256,04%

31/10/20253,33%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 817,01 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 100,00%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos100,00%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 814,10 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 06.918.966/0001-99

31/08/2026R$ 421,34 mi

40,18%

ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 21.595.995/0001-50

31/08/2026R$ 250,45 mi

32,21%

ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações · CNPJ 12.120.470/0001-78

31/08/2026R$ 142,31 mi

28,55%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Livre

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

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