Renda fixa
CNPJ 07.652.666/0001-73
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 7,81
13,90% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 17,15 miCarteira total
R$ 17,14 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
2Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 7,81Retorno · 12 meses
13,90%Faixa histórica
R$ 6,85 – R$ 7,81Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 17,10 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 96,90%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 17,09 miBNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 07.657.626/0001-14
BNP PARIBAS PRIME DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 07.657.408/0001-80
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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