Renda fixa
CNPJ 21.185.984/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 325,33
14,26% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 3,92 biCarteira total
R$ 3,93 biCaptação
R$ 5,27 miResgates
R$ 2,06 miCotistas
34.575Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 325,33Retorno · 12 meses
14,26%Faixa histórica
R$ 284,74 – R$ 325,33Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 3,81 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 758,49 miUNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 36.262.300/0001-96
UNIMED INVESTCOOP FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 36.941.622/0001-61
UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.081.456/0001-45
FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 22.150.600/0001-79
FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 29.045.335/0001-08
FIDUC PREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 44.703.142/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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