Renda fixa

ITAÚ UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.927.549/0001-38

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 56,91

13,58% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 60,78 mi

Carteira total

R$ 60,55 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 56,91

Retorno · 12 meses

13,58%

Faixa histórica

R$ 50,11 – R$ 56,91

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,59%

31/08/20261,07%

31/07/20261,19%

30/06/20261,09%

29/05/20261,04%

30/04/20261,05%

31/03/20261,20%

27/02/20260,97%

30/01/20261,14%

31/12/20251,19%

28/11/20251,02%

31/10/20251,24%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 60,94 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 99,52%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos99,52%

Valores a receber0,38%

Disponibilidades0,10%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo