Renda fixa
CNPJ 09.093.883/0001-04
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 56,84
14,07% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 22,49 biCarteira total
R$ 22,49 biCaptação
R$ 183,68 miResgates
R$ 106,26 miCotistas
2.499Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 56,84Retorno · 12 meses
14,07%Faixa histórica
R$ 49,83 – R$ 56,84Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 21,28 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
9Valor aplicado identificado
R$ 796,22 miFUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 58.443.848/0001-75
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 08.960.971/0001-95
ITAÚ MAXIMIZA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 21.888.703/0001-78
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 21.307.581/0001-89
2FLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 56.140.513/0001-52
MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 45.599.011/0001-78
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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