Renda fixa
CNPJ 09.636.619/0001-61
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 526,16
13,77% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 890,47 miCarteira total
R$ 890,52 miCaptação
R$ 28,57 miResgates
R$ 784,56 milCotistas
274Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 526,16Retorno · 12 meses
13,77%Faixa histórica
R$ 462,49 – R$ 526,16Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 837,58 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 39,64 miBIARRITZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 41.287.925/0001-42
BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 45.017.499/0001-88
CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 47.228.177/0001-03
BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 45.521.758/0001-03
ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 17.340.392/0001-30
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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