Previdência

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 10.264.241/0001-00

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 57,78

11,17% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 4,71 bi

Carteira total

R$ 4,71 bi

Captação

R$ 5,55 mil

Resgates

R$ 1,32 mi

Cotistas

125

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 57,78

Retorno · 12 meses

11,17%

Faixa histórica

R$ 51,98 – R$ 57,78

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20262,27%

31/08/20261,81%

31/07/20260,75%

30/06/2026-2,05%

29/05/2026-0,20%

30/04/20262,20%

31/03/2026-0,78%

27/02/20262,23%

30/01/20260,83%

31/12/2025-0,19%

28/11/20252,81%

31/10/20251,06%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 4,78 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 96,63%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos96,63%

Operações Compromissadas3,35%

Vendas a termo a receber0,02%

Disponibilidades0,00%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional