Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 50,56
14,38% em 12 meses
Cota do informe de 29/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 50,56Retorno · 12 meses
14,38%Faixa histórica
R$ 43,65 – R$ 50,56Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 41,03 biClasses de ativos
11Maior alocação
Debêntures · 31,54%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
18Valor aplicado identificado
R$ 40,88 biITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 20.335.522/0001-51
ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 13.417.364/0001-13
ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 57.439.794/0001-01
ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 11.858.554/0001-40
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 20.287.889/0001-47
SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.296.906/0001-07
ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 20.335.522/0001-51
ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 13.417.364/0001-13
ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 57.439.794/0001-01
ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 11.858.554/0001-40
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 20.287.889/0001-47
SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.296.906/0001-07
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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