Renda fixa
CNPJ 10.565.506/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 4,72
13,64% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 5,87 biCarteira total
R$ 5,87 biCaptação
R$ 101,98 miResgates
R$ 93,61 miCotistas
378Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 4,72Retorno · 12 meses
13,64%Faixa histórica
R$ 4,15 – R$ 4,72Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 5,30 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 86,93%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
78Valor aplicado identificado
R$ 760,14 miCLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 11.886.391/0001-00
ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 42.774.352/0001-44
HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 39.503.903/0001-20
STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 11.887.365/0001-04
ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 04.222.437/0001-20
GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 36.620.786/0001-97
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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