Renda fixa
CNPJ 11.419.792/0001-50
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 42,36
13,25% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 381,07 miCarteira total
R$ 374,13 miCaptação
R$ 381,05 miResgates
R$ 339,94 miCotistas
203Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 42,36Retorno · 12 meses
13,25%Faixa histórica
R$ 37,40 – R$ 42,36Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 387,25 miClasses de ativos
3Maior alocação
Operações Compromissadas · 98,19%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
67Valor aplicado identificado
R$ 197,14 miGEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.867.797/0001-40
RBR FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 54.716.011/0001-00
MAMORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 10.254.029/0001-53
GEBSAPREV JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 60.709.192/0001-31
GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 55.947.120/0001-92
RBR FF IMOBILIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 42.449.329/0001-84
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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