Renda fixa
CNPJ 11.419.811/0001-48
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 46,76
13,99% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,75 biCarteira total
R$ 1,75 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 1,11 miCotistas
38Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 46,76Retorno · 12 meses
13,99%Faixa histórica
R$ 41,02 – R$ 46,76Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,78 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 60,71%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 824,16 miBÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.138.892/0001-57
ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 38.050.042/0001-00
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.869.529/0001-87
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 03.618.274/0001-37
ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 46.206.481/0001-97
BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 48.966.312/0001-80
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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