Renda fixa
CNPJ 11.859.397/0001-98
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 45,91
13,87% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 10,93 miCarteira total
R$ 10,93 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 45,91Retorno · 12 meses
13,87%Faixa histórica
R$ 40,32 – R$ 45,91Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 10,87 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,97%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 4,31 miTOREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 28.840.428/0001-61
BORDEAUX II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 55.008.207/0001-02
LESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 04.222.426/0001-40
PRIVATE ÁGUIA 18 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.051.059/0001-01
ANAPURNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 37.663.066/0001-71
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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