Renda fixa

BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 12.107.669/0001-66

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 418,23

14,42% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 2,53 bi

Carteira total

R$ 2,51 bi

Captação

R$ 184,00 mil

Resgates

R$ 1,56 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 418,23

Retorno · 12 meses

14,42%

Faixa histórica

R$ 365,53 – R$ 418,23

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,65%

31/08/20261,14%

31/07/20261,30%

30/06/20261,19%

29/05/20261,31%

30/04/20260,90%

31/03/20261,20%

27/02/20261,01%

30/01/20261,22%

31/12/20251,25%

28/11/20251,08%

31/10/20251,30%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 2,46 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 57,07%

Leitura rápida

Principais classes

Depósitos a prazo e outros títulos de IF57,07%

Debêntures26,45%

Títulos Públicos10,14%

Cotas de Fundos4,93%

Operações Compromissadas1,42%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo