Renda fixa
CNPJ 13.028.336/0001-04
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 46,40
14,18% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 4,93 biCarteira total
R$ 4,93 biCaptação
R$ 217,20 milResgates
R$ 955,31 milCotistas
63Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 46,40Retorno · 12 meses
14,18%Faixa histórica
R$ 40,64 – R$ 46,40Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 4,86 biClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 99,91%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
14Valor aplicado identificado
R$ 3,07 biITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.093.819/0001-15
ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 37.307.475/0001-35
TRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.899.415/0001-29
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 29.241.758/0001-01
ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 23.731.371/0001-49
MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.059.511/0001-10
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anosPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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