Renda fixa
CNPJ 13.028.340/0001-72
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 42,41
11,16% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 946,29 miCarteira total
R$ 946,23 miCaptação
R$ 28,73 milResgates
R$ 47,17 milCotistas
41Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 42,41Retorno · 12 meses
11,16%Faixa histórica
R$ 38,15 – R$ 42,41Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 938,67 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 99,77%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
11Valor aplicado identificado
R$ 629,00 miITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 14.437.684/0001-06
ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 27.884.230/0001-17
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 37.307.077/0001-19
ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 31.095.989/0001-98
CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 05.093.031/0001-58
MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.321.830/0001-51
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anosPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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