Previdência

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 13.411.914/0001-97

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 45,29

14,09% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 7,96 bi

Carteira total

R$ 7,96 bi

Captação

R$ 11,06 mi

Resgates

R$ 3,19 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 45,29

Retorno · 12 meses

14,09%

Faixa histórica

R$ 39,70 – R$ 45,29

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,66%

31/08/20261,13%

31/07/20261,30%

30/06/20261,17%

29/05/20261,23%

30/04/20261,12%

31/03/20261,00%

27/02/20260,88%

30/01/20261,19%

31/12/20251,25%

28/11/20251,07%

31/10/20251,27%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 7,88 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 31,97%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures31,97%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,34%

Títulos Públicos21,81%

Operações Compromissadas9,94%

Cotas de Fundos8,15%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional