Renda fixa
CNPJ 14.188.162/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 4,32
13,96% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,76 biCarteira total
R$ 1,76 biCaptação
R$ 116,33 milResgates
R$ 40,72 miCotistas
10.504Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 4,32Retorno · 12 meses
13,96%Faixa histórica
R$ 3,79 – R$ 4,32Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,80 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 98,94%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
17Valor aplicado identificado
R$ 421,20 miGEBSAPREV AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.867.797/0001-40
EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Previdência · CNPJ 04.733.518/0001-95
WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 44.761.636/0001-21
4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 33.625.603/0001-38
CLEARWATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 29.066.930/0001-20
FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 22.150.600/0001-79
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.