Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 100,93
-0,41% em 12 meses
Cota do informe de 29/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 100,93Retorno · 12 meses
-0,41%Faixa histórica
R$ 99,62 – R$ 103,58Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,08 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 98,93%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 3,44 miACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.083.541/0001-35
AMW MULTIGESTORES CRÉDITO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Renda fixa · CNPJ 57.106.143/0001-08
ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 59.825.832/0001-90
BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 64.851.688/0001-04
MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.945.272/0001-56
CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Renda fixa · CNPJ 64.071.478/0001-95
ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.083.541/0001-35
AMW MULTIGESTORES CRÉDITO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Renda fixa · CNPJ 57.106.143/0001-08
ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 59.825.832/0001-90
BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 64.851.688/0001-04
MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.945.272/0001-56
CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Renda fixa · CNPJ 64.071.478/0001-95
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima todas NTN-BPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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