Ações
CNPJ 15.165.493/0001-97
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 439,78
3,90% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 120,79 miCarteira total
R$ 118,34 miCaptação
R$ 11,07 milResgates
R$ 20,67 milCotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 439,78Retorno · 12 meses
3,90%Faixa histórica
R$ 300,43 – R$ 480,66Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 117,60 miClasses de ativos
9Maior alocação
Ações · 52,47%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 117,18 miBOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 08.323.402/0001-39
BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
Ações · CNPJ 15.390.811/0001-13
BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Ações · CNPJ 42.321.329/0001-02
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Valor/Crescimento
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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