Ações
CNPJ 29.224.691/0001-99
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,98
5,28% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 458,89 miCarteira total
R$ 508,20 miCaptação
R$ 17,73 milResgates
R$ 184,00 milCotistas
9Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,98Retorno · 12 meses
5,28%Faixa histórica
R$ 1,33 – R$ 2,15Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 639,79 miClasses de ativos
11Maior alocação
Ações · 45,96%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 213,62 miBOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 29.286.347/0001-24
BOGARI VALUE B FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA
Ações · CNPJ 30.618.435/0001-65
BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Ações · CNPJ 42.870.763/0001-33
BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA
Ações · CNPJ 37.553.499/0001-74
BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Ações · CNPJ 40.212.702/0001-53
BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA
Ações · CNPJ 41.594.671/0001-05
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Valor/Crescimento
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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