Renda fixa
CNPJ 15.862.639/0001-53
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e gerido por TREK INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 15/09/2026
R$ 0,02
-2,94% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,30 miCarteira total
R$ 3,75 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
12Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 0,02Retorno · 12 meses
-2,94%Faixa histórica
R$ 0,02 – R$ 0,02Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 3,78 miClasses de ativos
2Maior alocação
Outras operações passivas e exigibilidades · 99,33%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
1Valor aplicado identificado
R$ 672,11 milSobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)Público-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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