Renda fixa

DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.612.944/0001-88

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por TREK INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 0,04

5,60% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,55 mi

Carteira total

R$ 1,56 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 0,04

Retorno · 12 meses

5,60%

Faixa histórica

R$ 0,04 – R$ 0,04

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,28%

31/08/20260,57%

31/07/20260,67%

30/06/20260,63%

29/05/20260,47%

30/04/20260,92%

31/03/20260,72%

27/02/20260,56%

30/01/2026-1,36%

31/12/20250,70%

28/11/20250,58%

31/10/20250,73%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,55 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,93%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,93%

Valores a receber0,07%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional