Renda fixa
CNPJ 17.051.205/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 40,31
13,85% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,84 biCarteira total
R$ 2,85 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 40,31Retorno · 12 meses
13,85%Faixa histórica
R$ 35,40 – R$ 40,31Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,86 biClasses de ativos
11Maior alocação
Debêntures · 43,18%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 2,86 biITAÚ SAÚDE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 19.670.848/0001-56
ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 42.246.906/0001-30
ITAÚ MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF CIC RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 05.903.152/0001-18
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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