Ações

ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.138.837/0001-67

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 47,28

27,78% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,38 bi

Carteira total

R$ 1,36 bi

Captação

R$ 388,03 mil

Resgates

R$ 3,54 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 47,28

Retorno · 12 meses

27,78%

Faixa histórica

R$ 31,11 – R$ 51,24

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20264,85%

31/08/2026-1,29%

31/07/2026-5,56%

30/06/2026-3,31%

29/05/20262,21%

30/04/20265,16%

31/03/2026-5,95%

27/02/20265,35%

30/01/202611,39%

31/12/20251,34%

28/11/20253,98%

31/10/20257,60%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,65 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 61,22%

Leitura rápida

Principais classes

Ações61,22%

Investimento no Exterior30,06%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,08%

Operações Compromissadas1,76%

Valores a receber1,19%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional