Renda fixa
CNPJ 18.719.154/0001-01
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 3,49
13,85% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 6,33 biCarteira total
R$ 6,33 biCaptação
R$ 14,47 miResgates
R$ 20,66 miCotistas
54.572Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 3,49Retorno · 12 meses
13,85%Faixa histórica
R$ 3,07 – R$ 3,49Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 6,37 biClasses de ativos
10Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 31,23%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
13Valor aplicado identificado
R$ 175,92 miILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 13.411.088/0001-86
VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 55.780.933/0001-30
PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Multimercado · CNPJ 19.726.255/0001-64
SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 21.254.376/0001-00
CJMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.432.857/0001-05
PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.092.258/0001-68
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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