Renda fixa
CNPJ 35.378.376/0001-19
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 204,70
13,88% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 542,21 miCarteira total
R$ 542,32 miCaptação
R$ 344,81 milResgates
R$ 134,23 milCotistas
3.669Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 204,70Retorno · 12 meses
13,88%Faixa histórica
R$ 179,75 – R$ 204,70Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 544,39 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,89%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
9Valor aplicado identificado
R$ 132,45 miPORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Renda fixa · CNPJ 18.716.322/0001-05
EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Previdência · CNPJ 04.733.518/0001-95
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.298.797/0001-60
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.298.810/0001-80
SPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 43.703.929/0001-90
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.298.820/0001-16
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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