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ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.354.935/0001-83

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 39,05

28,11% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 236,96 mi

Carteira total

R$ 236,89 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

236

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 39,05

Retorno · 12 meses

28,11%

Faixa histórica

R$ 24,75 – R$ 41,65

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20264,83%

31/08/2026-0,25%

31/07/20263,47%

30/06/2026-0,95%

29/05/2026-7,24%

30/04/2026-0,04%

31/03/2026-0,67%

27/02/20264,09%

30/01/202612,54%

31/12/20251,40%

28/11/20256,38%

31/10/20252,25%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 225,45 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,95%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,95%

Disponibilidades0,04%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

4

Valor aplicado identificado

R$ 11,29 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 14.491.652/0001-80

31/08/2026R$ 6,01 mi

COSECHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 53.124.289/0001-17

31/08/2026R$ 2,82 mi

ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações · CNPJ 52.877.035/0001-07

31/08/2026R$ 1,83 mi

IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações · CNPJ 12.030.285/0001-92

31/08/2026R$ 626,83 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Indexados

Indicador de desempenho declarado

Ibovespa

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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