Renda fixa
CNPJ 20.355.007/0001-33
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 30,92
14,21% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,20 biCarteira total
R$ 2,20 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
120Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 30,92Retorno · 12 meses
14,21%Faixa histórica
R$ 27,07 – R$ 30,92Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,11 biClasses de ativos
7Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 44,02%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
27Valor aplicado identificado
R$ 589,49 miITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 38.050.042/0001-00
ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.138.920/0001-36
CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 01.111.801/0001-97
BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.138.892/0001-57
WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.419.806/0001-35
SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.759.357/0001-50
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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