Renda fixa
CNPJ 20.824.446/0001-48
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 345,97
14,93% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 599,37 miCarteira total
R$ 599,58 miCaptação
R$ 930,80 milResgates
R$ 0,00Cotistas
1.424Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 345,97Retorno · 12 meses
14,93%Faixa histórica
R$ 301,02 – R$ 345,97Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 629,14 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 94,14%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
20Valor aplicado identificado
R$ 425,79 miBRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 20.216.233/0001-33
ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.847.903/0001-52
GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.867.805/0001-59
SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 15.435.379/0001-30
ARCA GRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 50.129.135/0001-20
TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 54.441.552/0001-64
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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