Renda fixa
CNPJ 58.600.298/0001-50
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,25
10,49% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,02 biCarteira total
R$ 2,03 biCaptação
R$ 77,32 milResgates
R$ 0,00Cotistas
7Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,25Retorno · 12 meses
10,49%Faixa histórica
R$ 1,13 – R$ 1,26Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,22 biClasses de ativos
8Maior alocação
Debêntures · 84,21%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 49,79 miJGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 63.179.605/0001-01
INFRA PLUS INCENTIVADO FIC DE FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.937.391/0001-22
CAIXA FOF SMART DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI CIC DE CLASSE DE FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RL
Renda fixa · CNPJ 67.702.501/0001-90
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.