Renda fixa
CNPJ 62.701.033/0001-16
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,14
14,11% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 862,46 miCarteira total
R$ 899,90 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
1Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,14Retorno · 12 meses
14,11%Faixa histórica
R$ 0,92 – R$ 1,14Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 951,37 miClasses de ativos
7Maior alocação
Debêntures · 80,35%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 902,28 miBB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.360.872/0001-18
JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 45.683.322/0001-10
JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
Renda fixa · CNPJ 49.289.104/0001-57
JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.477.809/0001-09
JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.578.837/0001-00
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Não informado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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