Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 1,16
14,42% em 12 meses
Cota do informe de 30/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,16Retorno · 12 meses
14,42%Faixa histórica
R$ 0,61 – R$ 1,16Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 952,03 miClasses de ativos
7Maior alocação
Debêntures · 78,24%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 900,30 miBB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.360.872/0001-18
JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 45.683.322/0001-10
JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
Renda fixa · CNPJ 49.289.104/0001-57
JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.477.809/0001-09
JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.578.837/0001-00
BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.360.872/0001-18
JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 45.683.322/0001-10
JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
Renda fixa · CNPJ 49.289.104/0001-57
JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.477.809/0001-09
JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.578.837/0001-00
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Não informado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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