Renda fixa

SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 20.977.653/0001-32

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 30,45

14,04% em 12 meses

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Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,04 bi

Carteira total

R$ 1,04 bi

Captação

R$ 932,44 mil

Resgates

R$ 12,21 mi

Cotistas

147

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 30,45

Retorno · 12 meses

14,04%

Faixa histórica

R$ 26,70 – R$ 30,45

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,62%

31/08/20261,11%

31/07/20261,24%

30/06/20261,13%

29/05/20261,10%

30/04/20261,08%

31/03/20261,23%

27/02/20260,99%

30/01/20261,17%

31/12/20251,21%

28/11/20251,05%

31/10/20251,27%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,05 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,00%

Debêntures0,00%

Ações0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo