Renda fixa
CNPJ 23.556.185/0001-10
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,81
13,16% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 958,26 miCarteira total
R$ 958,40 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 915,37 milCotistas
10.928Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,81Retorno · 12 meses
13,16%Faixa histórica
R$ 2,49 – R$ 2,81Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 961,02 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,95%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 32,42 miINDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 03.322.908/0001-00
PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Multimercado · CNPJ 19.726.255/0001-64
FIGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 05.307.874/0001-00
FI FINANCEIRO - CIC DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV - PB FRANCISCO
Multimercado · CNPJ 07.904.994/0001-10
LAK.D FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.475.528/0001-39
TASHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 09.051.595/0001-89
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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