Renda fixa
CNPJ 23.556.204/0001-09
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,95
13,62% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,99 biCarteira total
R$ 3,00 biCaptação
R$ 1,58 miResgates
R$ 5,29 miCotistas
9Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,95Retorno · 12 meses
13,62%Faixa histórica
R$ 2,59 – R$ 2,95Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 3,03 biClasses de ativos
8Maior alocação
Debêntures · 35,70%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
9Valor aplicado identificado
R$ 3,02 biAZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 23.556.185/0001-10
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 34.187.244/0001-47
AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 52.278.586/0001-54
AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 52.280.036/0001-70
AZ QUEST LUCE II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 52.279.563/0001-64
AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 23.720.500/0001-01
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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