Renda fixa
CNPJ 23.970.201/0001-17
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,61
14,58% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 333,06 miCarteira total
R$ 333,57 miCaptação
R$ 634,56 milResgates
R$ 401,33 milCotistas
6.663Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,61Retorno · 12 meses
14,58%Faixa histórica
R$ 2,27 – R$ 2,61Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 324,06 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 20,95 miTERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.892.732/0001-74
OPI FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Previdência · CNPJ 53.276.084/0001-57
BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 60.774.482/0001-69
BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 63.569.176/0001-89
SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 18.628.896/0001-13
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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