Renda fixa
CNPJ 24.011.864/0001-77
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 2,79
13,07% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 481,45 miCarteira total
R$ 481,53 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
365Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,79Retorno · 12 meses
13,07%Faixa histórica
R$ 2,47 – R$ 2,79Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 464,04 miClasses de ativos
9Maior alocação
Títulos Públicos · 68,34%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 394,16 miPORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 09.093.896/0001-75
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.298.810/0001-80
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO PREVIDENCIAL IMA-B5 FIF CIC RF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 21.624.743/0001-02
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.298.797/0001-60
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.298.820/0001-16
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 11.784.036/0001-20
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anosPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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