Ações
CNPJ 26.751.317/0001-53
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,26
-10,50% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 166,26 miCarteira total
R$ 163,55 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
4Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,26Retorno · 12 meses
-10,50%Faixa histórica
R$ 1,15 – R$ 1,57Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 242,10 miClasses de ativos
15Maior alocação
Ações · 32,65%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Fechados de Ações
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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