Ações
CNPJ 42.562.565/0001-02
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 0,80
-40,87% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 16,76 miCarteira total
R$ 16,75 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
1Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 0,80Retorno · 12 meses
-40,87%Faixa histórica
R$ 0,64 – R$ 1,50Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 33,89 miClasses de ativos
6Maior alocação
Brazilian Depository Receipt - BDR · 35,02%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Fechados de Ações
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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