Previdência
CNPJ 27.884.260/0001-23
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 23,48
12,70% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,71 biCarteira total
R$ 2,72 biCaptação
R$ 179,09 milResgates
R$ 3,57 miCotistas
7Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 23,48Retorno · 12 meses
12,70%Faixa histórica
R$ 20,83 – R$ 23,48Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,69 biClasses de ativos
8Maior alocação
Títulos Públicos · 97,48%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 2,69 biITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 27.884.294/0001-18
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLATINUM FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 30.593.233/0001-06
ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 28.653.698/0001-63
ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 10.263.625/0001-08
ITAÚ FLEXPREV LUMINA SOBERANO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 51.974.284/0001-58
TOPÁZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 03.821.078/0001-65
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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