Renda fixa
CNPJ 28.280.945/0001-23
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 21,67
13,34% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 884,67 miCarteira total
R$ 884,70 miCaptação
R$ 370,00 milResgates
R$ 136,32 milCotistas
94Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 21,67Retorno · 12 meses
13,34%Faixa histórica
R$ 19,12 – R$ 21,67Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 896,32 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,95%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 54,81 miBANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 08.960.978/0001-07
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 03.099.639/0001-64
BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 59.907.848/0001-41
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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