Renda fixa
CNPJ 29.197.090/0001-34
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 24,18
12,87% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,84 biCarteira total
R$ 1,84 biCaptação
R$ 486,37 milResgates
R$ 1,08 miCotistas
5Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 24,18Retorno · 12 meses
12,87%Faixa histórica
R$ 21,42 – R$ 24,18Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,89 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 86,17%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 1,85 biITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 29.197.055/0001-15
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 32.972.925/0001-90
ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 41.993.440/0001-74
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 39.773.639/0001-45
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 46.422.299/0001-73
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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