Ações

ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.419.172/0001-65

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 16,46

-2,34% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 266,91 mi

Carteira total

R$ 265,16 mi

Captação

R$ 100,46

Resgates

R$ 13,43 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 16,46

Retorno · 12 meses

-2,34%

Faixa histórica

R$ 12,56 – R$ 19,42

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20263,44%

31/08/2026-1,42%

31/07/2026-1,00%

30/06/2026-2,73%

29/05/2026-4,15%

30/04/2026-3,26%

31/03/2026-5,15%

27/02/20262,27%

30/01/202610,09%

31/12/2025-3,41%

28/11/20256,49%

31/10/20250,31%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 260,66 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 49,05%

Leitura rápida

Principais classes

Ações49,05%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,82%

Cotas de Fundos7,59%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,58%

Valores a receber0,99%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional