Previdência
CNPJ 30.593.140/0001-81
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 21,78
13,58% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 15,06 biCarteira total
R$ 15,07 biCaptação
R$ 6,12 miResgates
R$ 7,03 miCotistas
41Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 21,78Retorno · 12 meses
13,58%Faixa histórica
R$ 19,18 – R$ 21,78Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 15,10 biClasses de ativos
12Maior alocação
Debêntures · 40,27%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
41Valor aplicado identificado
R$ 15,08 biITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 30.624.891/0001-18
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 41.301.133/0001-85
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 27.884.294/0001-18
ITAÚ FLEXPREV LUKETTE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 09.145.313/0001-02
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 23.611.321/0001-28
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPÁSIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 10.397.493/0001-07
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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