Ações
CNPJ 30.858.733/0001-22
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,65
9,18% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 173,46 miCarteira total
R$ 173,64 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 1,28 milCotistas
1.120Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,65Retorno · 12 meses
9,18%Faixa histórica
R$ 1,11 – R$ 1,94Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 188,20 miClasses de ativos
2Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,72%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
12Valor aplicado identificado
R$ 111,02 miBRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 63.949.558/0001-38
VEXTY RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 13.021.486/0001-96
BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 61.710.021/0001-95
ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.847.903/0001-52
BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 60.742.493/0001-67
INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 18.300.570/0001-62
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Índice Ativo
Indicador de desempenho declarado
IBrXPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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