Ações

DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 31.635.364/0001-71

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,96

11,14% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 198,39 mi

Carteira total

R$ 198,74 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 47,84 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,96

Retorno · 12 meses

11,14%

Faixa histórica

R$ 1,26 – R$ 2,28

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20264,50%

31/08/2026-3,84%

31/07/20260,02%

30/06/20260,30%

29/05/2026-8,79%

30/04/2026-0,37%

31/03/2026-1,55%

27/02/20263,40%

30/01/202610,29%

31/12/2025-3,21%

28/11/20257,19%

31/10/20252,50%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 218,01 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 80,94%

Leitura rápida

Principais classes

Ações80,94%

Operações Compromissadas7,71%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,31%

Opções - Posições titulares1,83%

Valores a receber0,90%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional