Renda fixa
CNPJ 30.910.553/0001-42
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,20
13,65% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 603,58 miCarteira total
R$ 603,73 miCaptação
R$ 914,68 milResgates
R$ 898,40 milCotistas
7.492Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,20Retorno · 12 meses
13,65%Faixa histórica
R$ 1,93 – R$ 2,20Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 601,47 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,97%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
19Valor aplicado identificado
R$ 248,17 miBRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 20.216.233/0001-33
BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 38.013.106/0001-00
DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 18.368.524/0001-03
BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 23.682.492/0001-48
JOMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 23.872.452/0001-69
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV
Multimercado · CNPJ 57.055.396/0001-91
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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