Ações

TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.204.199/0001-01

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,36

28,18% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 104,59 mi

Carteira total

R$ 36,36 mi

Captação

R$ 3,53 mi

Resgates

R$ 27,99 mil

Cotistas

4.329

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,36

Retorno · 12 meses

28,18%

Faixa histórica

R$ 1,50 – R$ 2,52

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20264,80%

31/08/2026-0,16%

31/07/20263,46%

30/06/2026-0,98%

29/05/2026-7,21%

30/04/2026-0,08%

31/03/2026-0,55%

27/02/20264,01%

30/01/202612,54%

31/12/20251,41%

28/11/20256,37%

31/10/20252,22%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 96,26 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo · 50,01%

Leitura rápida

Principais classes

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo50,01%

Ações46,05%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,76%

Valores a receber1,53%

Cotas de Fundos0,63%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional