Ações
CNPJ 31.482.895/0001-71
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 37,50
13,54% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 635,24 miCarteira total
R$ 635,20 miCaptação
R$ 13,76 milResgates
R$ 205,79 milCotistas
2Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 37,50Retorno · 12 meses
13,54%Faixa histórica
R$ 27,49 – R$ 38,83Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 668,61 miClasses de ativos
4Maior alocação
Investimento no Exterior · 98,81%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 645,39 miITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 31.217.153/0001-19
ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 36.249.328/0001-93
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho declarado
OUTROSPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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