Ações
CNPJ 31.666.901/0001-40
Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 3,01
44,56% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 39,08 miCarteira total
R$ 39,09 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
9Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 3,01Retorno · 12 meses
44,56%Faixa histórica
R$ 1,60 – R$ 3,22Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 38,59 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,98%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 11,93 miBROTHERHOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 23.884.654/0001-20
UBS INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 22.106.240/0001-08
CALA DI VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 10.789.852/0001-63
CALA DI VOLPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 62.408.908/0001-96
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
OUTROSPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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