Renda fixa
CNPJ 32.292.548/0001-49
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 17,27
11,95% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,09 miCarteira total
R$ 1,09 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
11Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 17,27Retorno · 12 meses
11,95%Faixa histórica
R$ 15,42 – R$ 17,27Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,07 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,89%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
11Valor aplicado identificado
R$ 1,07 miECJ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.389.956/0001-43
TOP 387 FIF MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 09.188.900/0001-89
RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 24.624.268/0001-62
PIRACAIA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 54.659.905/0001-05
SUPER SZS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 57.517.964/0001-29
SZS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 53.818.326/0001-97
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima todas NTN-BPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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